1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、每月結算工人工資及管理人員工資
8、負責出口退稅 保稅工作
8、完成部門領導交辦的其他任務。
基本職責描述：
1、真貫徹國家“會計法”及園“會計制度”等相關財務管理制度。
2、負責財務的現(xiàn)金管理，做到日清月結，資金核算，會同領導編制 資金收支計劃及預算核對。
3、每日庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的險惡，且數(shù)目清楚，不得以工作之便挪 用公款，謀取私利。
4、每筆收入要認真審核，及時針卻低于銀行對帳，做到帳實相符。
5、按時收取幼兒的各種費用，向家長出具收據(jù)或發(fā)票，每月及時做好幼兒的 伙食費收支統(tǒng)計，向家長及時公布幼兒伙食收支情況。
6、嚴格把好報銷關，對報銷單據(jù)要仔細核對，票據(jù)要有經(jīng)手人、驗收人和園 領導的簽名才能核報。
7、每月與會計要及時進行對帳，配合會計的審核工作。
8、努力提高業(yè)務水平，做到快捷準確。
9、對家長要主動熱情，耐心解釋，態(tài)度和藹，聽取家長的意見和建議。 除了做好本職工作以外，服從園領導的工作安排，做好其它的兼職工作。
