(1)發(fā)票的管理：申領(lǐng)，開(kāi)票（根據(jù)對(duì)賬單）
(2)查看原始單據(jù)，各部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)是否符合公司相關(guān)規(guī)定，有關(guān)簽名個(gè)蓋章是否齊全;
(3)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票憑證登記明細(xì)表（月初報(bào)稅可以檢查申報(bào)表稅額，金蝶入賬稅額，登記表稅額），并計(jì)入金蝶憑證的編制登賬
(4)銀行回單及對(duì)賬單打印、整理分類(lèi)（收付款，報(bào)銷(xiāo)，稅費(fèi)，公積金社保工資），并入金蝶憑證的編制登賬;
（5）員工社保、公積金的增減
（6）負(fù)責(zé)公司押金、備用金管理及員工工資核對(duì)
(7)稅務(wù)申報(bào)（增值稅，附加稅，印花稅，車(chē)船稅），根據(jù)審查后的科目余額表制作財(cái)務(wù)報(bào)表
(8)及時(shí)掌握往來(lái)賬項(xiàng)情況，及時(shí)告訴經(jīng)理和出納進(jìn)行清理，降低無(wú)效資金流轉(zhuǎn)，做到賬賬、賬表、賬實(shí)相符
(9)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表等申報(bào)工作